Ngày	NAV (VNĐ)	NAV/1 CCQ (VNĐ)	1 tháng	6 tháng	3 năm	5 năm	Tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm	Từ khi thành lập
21-09-2023	98,261,735,498	17,102.88	+4.13%	+20.91%	+47.77%	+49.64%	+26.56%	+123.48%